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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 600.00 | 13 548.00 | 11 052.00 | 24 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 215.00 | 10 381.00 | 9 834.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 264.00 | 260.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 467.00 | 36 680.00 | 101 787.00 | 138 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 022.00 | 60 873.00 | 140 149.00 | 201 022.00 |
BT Marchandises | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BZ Autres créances | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 839.00 | | 238 839.00 | 238 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 540.00 | | 499 540.00 | 499 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 562.00 | 60 873.00 | 639 689.00 | 700 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 577.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 777.00 | 2 965.00 | | 9 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 746.00 | 118 235.00 | | 93 746.00 |
DL TOTAL (I) | 125 524.00 | 141 778.00 | | 125 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 176.00 | 140 521.00 | | 115 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | 5 714.00 | | 5 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 517.00 | 74 747.00 | | 120 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 790.00 | 165 962.00 | | 192 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 191.00 | 75 866.00 | | 75 191.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 1 691.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 165.00 | 464 501.00 | | 514 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 689.00 | 606 279.00 | | 639 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 656.00 | 349 395.00 | | 424 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 423.00 | | 5 367.00 | 200 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 201 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 138 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 704.00 | | 5 056.00 | 138 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | 311.00 | 16 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 726.00 | 24 476.00 | 2 329.00 | 38 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 628.00 | 4 920.00 | | 8 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 4 033.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 15 523.00 | 2 329.00 | 23 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UX Autres créances clients | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VB T. V. A. | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 106.00 | 25 596.00 | 89 509.00 | 115 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
VW T.V.A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 648.00 | 304 139.00 | 89 509.00 | 393 648.00 |