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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 600.00 | 18 468.00 | 6 132.00 | 24 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 215.00 | 14 381.00 | 5 834.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 369.00 | 155.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 515.00 | 48 380.00 | 96 135.00 | 144 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 016.00 | 81 598.00 | 125 418.00 | 207 016.00 |
BT Marchandises | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 158 118.00 | | 158 118.00 | 158 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 698.00 | | 418 698.00 | 418 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 714.00 | 81 598.00 | 544 116.00 | 625 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 524.00 | 9 777.00 | | 19 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 361.00 | 93 746.00 | | 74 361.00 |
DL TOTAL (I) | 115 884.00 | 125 524.00 | | 115 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 564.00 | 115 176.00 | | 89 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 5 882.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 955.00 | 120 517.00 | | 122 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 258.00 | 192 790.00 | | 167 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | 75 191.00 | | 33 984.00 |
EA Autres dettes | 14 368.00 | 4 609.00 | | 14 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 231.00 | 514 165.00 | | 428 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 116.00 | 639 689.00 | | 544 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 588.00 | 424 656.00 | | 364 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 967.00 | | 13 290.00 | 200 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 242.00 | 207 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 242.00 | 145 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 991.00 | | 13 290.00 | 138 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 873.00 | 25 135.00 | 4 410.00 | 60 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 548.00 | 4 920.00 | | 13 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 4 000.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 16 215.00 | 4 410.00 | 36 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 258.00 | 167 258.00 | | 167 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 509.00 | 25 867.00 | 63 643.00 | 89 509.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 276.00 | 241 633.00 | 63 643.00 | 305 276.00 |