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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 208.00 | 5 517.00 | 369 692.00 | 375 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 162.00 | 342.00 | 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 810.00 | | 131 810.00 | 131 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 521.00 | 5 678.00 | 501 843.00 | 507 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BN En cours de production de biens | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451 176.00 | 72 014.00 | 5 379 162.00 | 5 451 176.00 |
BZ Autres créances | 2 453 161.00 | | 2 453 161.00 | 2 453 161.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 970 496.00 | 72 014.00 | 7 898 482.00 | 7 970 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 018.00 | 77 692.00 | 8 400 325.00 | 8 478 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
DL TOTAL (I) | 519 394.00 | | | 519 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 752.00 | | | 1 512 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 248.00 | | | 701 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 770.00 | | | 464 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EA Autres dettes | 4 851 837.00 | | | 4 851 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 852.00 | | | 298 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 859 585.00 | | | 7 859 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 325.00 | | | 8 400 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 375 371.00 | | 7 375 371.00 | 7 375 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 371.00 | | 7 375 371.00 | 7 375 371.00 |
FM Production stockée | | | 21 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 458 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 679 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 616.00 | | | 8 470 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 222.00 | | | 8 351 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 72 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852 000.00 | 4 852 000.00 | | 4 852 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 451 000.00 | 5 451 000.00 | | 5 451 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 904 000.00 | 7 904 000.00 | | 7 904 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 000.00 | 6 048 000.00 | | 6 048 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |