| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 759.00 | 31 532.00 | 849 227.00 | 880 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 359.00 | 144.00 | 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 834.00 | 31 891.00 | 872 944.00 | 904 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 121.00 | 52 284.00 | 4 141 837.00 | 4 194 121.00 |
BZ Autres créances | 4 543 602.00 | | 4 543 602.00 | 4 543 602.00 |
CF Disponibilités | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 419.00 | 52 284.00 | 8 759 135.00 | 8 811 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 253.00 | 84 174.00 | 9 632 079.00 | 9 716 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 320.00 | 79 394.00 | | -13 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 851.00 | -92 714.00 | | 198 851.00 |
DL TOTAL (I) | 625 530.00 | 426 680.00 | | 625 530.00 |
DP Provisions pour risques | 58 180.00 | 45 351.00 | | 58 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 713.00 | 100 494.00 | | 243 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 893.00 | 145 845.00 | | 301 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 313.00 | 8 680.00 | | 8 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 559.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 899.00 | 1 516 877.00 | | 1 295 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 217.00 | 1 012 390.00 | | 1 090 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 386.00 | 296 865.00 | | 266 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | 4 825 912.00 | 4 661 831.00 | | 4 825 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 460.00 | 835 312.00 | | 1 215 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 704 655.00 | 8 332 513.00 | | 8 704 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 632 079.00 | 8 905 038.00 | | 9 632 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 110 869.00 | | 8 110 869.00 | 8 110 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 869.00 | | 8 110 869.00 | 8 110 869.00 |
FM Production stockée | | | 20 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | -33 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 494.00 | 45 351.00 | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494.00 | 45 351.00 | | 17 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 829.00 | -45 351.00 | | -12 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 730.00 | 23 552.00 | | 25 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 090.00 | 559.00 | | 62 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 252.00 | 8 921 485.00 | | 8 994 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 401.00 | 9 014 199.00 | | 8 795 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 851.00 | -92 714.00 | | 198 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 000.00 | 144 000.00 | | 92 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 17 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | | 57 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 000.00 | 144 000.00 | 57 000.00 | 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 161 000.00 | 62 000.00 | 255 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | 57 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826 000.00 | 4 826 000.00 | | 4 826 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 194 000.00 | 4 194 000.00 | | 4 194 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738 000.00 | 8 738 000.00 | | 8 738 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 000.00 | 6 192 000.00 | | 6 192 000.00 |