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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 920.00 | | 527 920.00 | 527 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 920.00 | | 527 920.00 | 527 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 013.00 | | 591 013.00 | 591 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 667.00 | | | 348 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 472.00 | | | 218 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 609.00 | | | 576 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 013.00 | | | 591 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 587.00 | 51 702.00 | 211 258.00 | 348 587.00 |
VI Groupe et associés | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 609.00 | 279 724.00 | 211 258.00 | 576 609.00 |