| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 148.00 | | 548 148.00 | 548 148.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 282 309.00 | | 282 309.00 | 282 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 446.00 | | 849 446.00 | 849 446.00 |
CU Autres participations | 532 919.00 | | 532 919.00 | 532 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 833.00 | | | 222 833.00 |
DL TOTAL (I) | 347 492.00 | | | 347 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 474.00 | | | 249 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 953.00 | | | 501 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 446.00 | | | 849 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 158.00 | | | 305 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 833.00 | | | 222 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 920.00 | | 20 228.00 | 527 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 920.00 | | 20 228.00 | 527 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 344.00 | 52 548.00 | 196 795.00 | 249 344.00 |
VI Groupe et associés | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 217.00 | 18 988.00 | 15 229.00 | 34 217.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 953.00 | 305 158.00 | 196 795.00 | 501 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |