| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 920.00 | | 527 920.00 | 527 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 244.00 | | 760 244.00 | 760 244.00 |
CU Autres participations | 527 920.00 | | 527 920.00 | 527 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
DL TOTAL (I) | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 531.00 | | | 301 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 348.00 | | | 205 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 585.00 | | | 635 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 244.00 | | | 760 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 844.00 | | | 312 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 449.00 | 56 707.00 | 213 060.00 | 301 449.00 |
VI Groupe et associés | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 585.00 | 312 844.00 | 213 060.00 | 557 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434.00 | | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |