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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 658.00 | 7 168.00 | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 245.00 | 4 095.00 | 74 150.00 | 78 245.00 |
AX Avances et acomptes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 463.00 | 4 753.00 | 1 603 710.00 | 1 608 463.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 8 217 816.00 | | 8 217 816.00 | 8 217 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 303.00 | | 8 235 303.00 | 8 235 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 767.00 | 4 753.00 | 9 839 014.00 | 9 843 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
DL TOTAL (I) | 312 484.00 | | | 312 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 443.00 | | | 1 399 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 911.00 | | | 494 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 049.00 | | | 195 049.00 |
EA Autres dettes | 7 417 095.00 | | | 7 417 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 526 530.00 | | | 9 526 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 014.00 | | | 9 839 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 996.00 | | | 8 217 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 608 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 753.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417 095.00 | 7 417 095.00 | | 7 417 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 443.00 | 90 909.00 | 367 753.00 | 1 399 443.00 |
VI Groupe et associés | 494 911.00 | 494 911.00 | | 494 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 000.00 | | | 1 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VW T.V.A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 526 530.00 | 8 217 996.00 | 367 753.00 | 9 526 530.00 |