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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 4 098.00 | 5 366.00 | 9 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 014.00 | 23 072.00 | 66 942.00 | 90 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 847.00 | 27 170.00 | 1 594 677.00 | 1 621 847.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 8 738 424.00 | | 8 738 424.00 | 8 738 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 761 688.00 | | 8 761 688.00 | 8 761 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 535.00 | 27 170.00 | 10 356 365.00 | 10 383 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DG Autres réserves | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 699.00 | 111 484.00 | | 184 699.00 |
DL TOTAL (I) | 497 183.00 | 312 484.00 | | 497 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 674.00 | 1 399 443.00 | | 1 323 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 425.00 | 494 911.00 | | 704 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 20 032.00 | | 34 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 938.00 | 195 049.00 | | 227 938.00 |
EA Autres dettes | 7 568 480.00 | 7 417 095.00 | | 7 568 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 859 181.00 | 9 526 530.00 | | 9 859 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 365.00 | 9 839 014.00 | | 10 356 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 859 181.00 | 8 217 996.00 | | 9 859 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 463.00 | | 14 023.00 | 1 608 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 22 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 1 621 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 90 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 826.00 | | 1 638.00 | 1 507 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 869.00 | | 11 770.00 | 78 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | 615.00 | 21 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753.00 | 23 839.00 | 1 422.00 | 4 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 3 440.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 20 399.00 | 1 422.00 | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568 480.00 | 7 568 480.00 | | 7 568 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 674.00 | 1 323 674.00 | | 1 323 674.00 |
VI Groupe et associés | 704 425.00 | 704 425.00 | | 704 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -75 769.00 | | | -75 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VW T.V.A. | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 181.00 | 9 859 181.00 | | 9 859 181.00 |