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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 7 514.00 | 1 950.00 | 9 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 017.00 | 46 430.00 | 84 587.00 | 131 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 650.00 | 53 944.00 | 1 630 706.00 | 1 684 650.00 |
BZ Autres créances | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CF Disponibilités | 10 587 556.00 | | 10 587 556.00 | 10 587 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 613 335.00 | | 10 613 335.00 | 10 613 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 985.00 | 53 944.00 | 12 244 041.00 | 12 297 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 201 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 809.00 | 5 574.00 | | 14 809.00 |
DG Autres réserves | 178 374.00 | 105 910.00 | | 178 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 491.00 | 184 699.00 | | 470 491.00 |
DL TOTAL (I) | 797 675.00 | 497 183.00 | | 797 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 215.00 | 1 323 674.00 | | 1 217 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 700.00 | 704 425.00 | | 539 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 34 664.00 | | 14 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 348.00 | 227 938.00 | | 309 348.00 |
EA Autres dettes | 9 365 476.00 | 7 568 480.00 | | 9 365 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 446 366.00 | 9 859 181.00 | | 11 446 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 244 041.00 | 10 356 365.00 | | 12 244 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 320 881.00 | 9 859 181.00 | | 10 320 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 871.00 | | 41 253.00 | 1 621 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 1 662 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 131 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 464.00 | | | 1 509 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 639.00 | | 41 253.00 | 90 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 170.00 | 26 924.00 | 150.00 | 27 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 3 416.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 23 508.00 | 150.00 | 23 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365 476.00 | 9 365 476.00 | | 9 365 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 215.00 | 91 730.00 | 371 077.00 | 1 217 215.00 |
VI Groupe et associés | 539 700.00 | 539 700.00 | | 539 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VW T.V.A. | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 446 366.00 | 10 320 881.00 | 371 077.00 | 11 446 366.00 |