| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 196.00 | | 762 196.00 | 762 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 627.00 | 217 683.00 | 37 944.00 | 255 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 213.00 | 1 642 731.00 | 1 029 482.00 | 2 672 213.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 672.00 | 1 860 414.00 | 1 868 258.00 | 3 728 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
BT Marchandises | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BZ Autres créances | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CF Disponibilités | 228 116.00 | | 228 116.00 | 228 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 723.00 | | 521 723.00 | 521 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 395.00 | 1 860 414.00 | 2 389 981.00 | 4 250 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 274.00 | 460 274.00 | | 460 274.00 |
DH Report à nouveau | 83 088.00 | -29 579.00 | | 83 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 252.00 | 112 667.00 | | 37 252.00 |
DL TOTAL (I) | 910 615.00 | 873 362.00 | | 910 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 470.00 | 6 116.00 | | 16 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 684.00 | 1 153 226.00 | | 1 156 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 755.00 | 43 289.00 | | 38 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 048.00 | 155 243.00 | | 145 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 131.00 | 110 825.00 | | 113 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 278.00 | 11 231.00 | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 366.00 | 1 479 930.00 | | 1 479 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 981.00 | 2 353 292.00 | | 2 389 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 009 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 5 061.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 310.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | 3 751.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 333.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 208.00 | 2 133 333.00 | | 2 140 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 956.00 | 2 020 666.00 | | 2 102 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 252.00 | 112 667.00 | | 37 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 904.00 | | 224 297.00 | 3 614 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 825.00 | 34 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 529.00 | 3 728 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 704.00 | 2 931 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 196.00 | | | 762 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 247.00 | | 220 297.00 | 2 817 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 460.00 | | 4 000.00 | 35 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 585.00 | 152 533.00 | 105 704.00 | 1 813 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 585.00 | 152 533.00 | 105 704.00 | 1 813 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 401.00 | 142 735.00 | 454 817.00 | 1 000 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 048.00 | 145 048.00 | | 145 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
UP Prêts | 13 344.00 | 4 788.00 | 8 556.00 | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 235.00 | | | 136 235.00 |
VP Divers | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 917.00 | 167 084.00 | 29 832.00 | 196 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 611.00 | 582 945.00 | 454 817.00 | 1 440 611.00 |