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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 196.00 | | 762 196.00 | 762 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 006.00 | 205 803.00 | 25 203.00 | 231 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 305.00 | 1 987 335.00 | 802 970.00 | 2 790 305.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 915.00 | 2 193 138.00 | 1 616 776.00 | 3 809 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 624.00 | | 105 624.00 | 105 624.00 |
BT Marchandises | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BZ Autres créances | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CF Disponibilités | 719 797.00 | | 719 797.00 | 719 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 249.00 | | 923 249.00 | 923 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 164.00 | 2 193 138.00 | 2 540 025.00 | 4 733 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 274.00 | 460 274.00 | | 460 274.00 |
DH Report à nouveau | 35 676.00 | 188 957.00 | | 35 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 281.00 | -153 280.00 | | -6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 819 668.00 | 825 950.00 | | 819 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | 13 492.00 | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 129.00 | 1 417 420.00 | | 1 373 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 777.00 | 34 827.00 | | 37 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 129.00 | 119 265.00 | | 115 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 852.00 | 226 628.00 | | 174 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 325.00 | 21 045.00 | | 11 325.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 1 924.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 357.00 | 1 834 604.00 | | 1 720 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 025.00 | 2 660 555.00 | | 2 540 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327 135.00 | | | 1 327 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 686 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 743.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 666.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 099.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | -433.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 864.00 | 1 535 175.00 | | 1 069 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 145.00 | 1 688 456.00 | | 1 076 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 281.00 | -153 280.00 | | -6 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 339.00 | | 140 106.00 | 3 789 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 530.00 | 3 809 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 530.00 | 3 022 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 196.00 | | | 762 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 337.00 | | 140 106.00 | 3 002 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 354.00 | 150 744.00 | 68 959.00 | 2 111 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 354.00 | 150 744.00 | 68 959.00 | 2 111 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327 136.00 | 157 289.00 | 930 878.00 | 1 327 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 852.00 | 174 852.00 | | 174 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
UP Prêts | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 379.00 | 66 588.00 | 24 791.00 | 91 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 580.00 | 512 733.00 | 930 878.00 | 1 682 580.00 |