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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 196.00 | | 762 196.00 | 762 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 531.00 | 208 941.00 | 31 590.00 | 240 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 111.00 | 1 754 874.00 | 932 237.00 | 2 687 111.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 643.00 | 1 963 814.00 | 1 757 829.00 | 3 721 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 302.00 | | 117 302.00 | 117 302.00 |
BT Marchandises | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BZ Autres créances | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CF Disponibilités | 245 782.00 | | 245 782.00 | 245 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 938.00 | | 533 938.00 | 533 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 581.00 | 1 963 814.00 | 2 291 767.00 | 4 255 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 274.00 | 460 274.00 | | 460 274.00 |
DH Report à nouveau | 120 340.00 | 83 088.00 | | 120 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 617.00 | 37 252.00 | | 68 617.00 |
DL TOTAL (I) | 979 231.00 | 910 615.00 | | 979 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 497.00 | 16 470.00 | | 20 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 676.00 | 1 156 684.00 | | 949 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 734.00 | 38 755.00 | | 40 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 541.00 | 145 048.00 | | 131 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 425.00 | 113 131.00 | | 166 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 663.00 | 9 278.00 | | 3 663.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 535.00 | 1 479 366.00 | | 1 312 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 767.00 | 2 389 981.00 | | 2 291 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 881.00 | | | 857 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 046 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 126 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 221.00 | 1 682.00 | | 15 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 64.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 733.00 | 1 618.00 | | 14 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | -667.00 | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 088.00 | 2 140 208.00 | | 2 191 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 472.00 | 2 102 958.00 | | 2 122 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 617.00 | 37 252.00 | | 68 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 196.00 | | | 762 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 414.00 | 160 896.00 | 57 495.00 | 1 860 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 414.00 | 160 896.00 | 57 495.00 | 1 860 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 697.00 | 152 524.00 | 916 315.00 | 1 341 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 628.00 | 226 628.00 | | 226 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UP Prêts | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VI Groupe et associés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 074.00 | | | 561 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
VP Divers | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 395.00 | 142 604.00 | 24 790.00 | 167 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 778.00 | 610 605.00 | 916 315.00 | 1 799 778.00 |