| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 120.00 | 225 215.00 | 58 904.00 | 284 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 175.00 | 204.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 063.00 | 75 508.00 | 35 555.00 | 111 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 894 591.00 | | 26 894 591.00 | 26 894 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 103 036.00 | 7 398 301.00 | 69 704 735.00 | 77 103 036.00 |
BT Marchandises | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 024.00 | | 1 532 024.00 | 1 532 024.00 |
BZ Autres créances | 592 924.00 | | 592 924.00 | 592 924.00 |
CF Disponibilités | 655 671.00 | | 655 671.00 | 655 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 533.00 | | 2 865 533.00 | 2 865 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 968 570.00 | 7 398 301.00 | 72 570 269.00 | 79 968 570.00 |
CU Autres participations | 49 811 757.00 | 7 096 402.00 | 42 715 355.00 | 49 811 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | | 1 700 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 634 778.00 | 7 591 923.00 | | 2 634 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270 449.00 | 1 042 855.00 | | 8 270 449.00 |
DK Provisions réglementées | 9 771.00 | 7 571.00 | | 9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 38 615 540.00 | 30 342 890.00 | | 38 615 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 084.00 | 91 996.00 | | 102 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 084.00 | 91 996.00 | | 102 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328 412.00 | 7 127 957.00 | | 6 328 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 890 276.00 | 30 593 836.00 | | 25 890 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 210 817.00 | | 80 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 967.00 | 659 602.00 | | 510 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 918.00 | 27 109.00 | | 19 918.00 |
EA Autres dettes | 1 023 055.00 | 2 078 594.00 | | 1 023 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 852 644.00 | 40 697 918.00 | | 33 852 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 570 269.00 | 71 132 805.00 | | 72 570 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 365 008.00 | 3 904 722.00 | | 28 365 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
FG Production vendue services | 3 380 779.00 | | 3 380 779.00 | 3 380 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 197.00 | | 3 405 197.00 | 3 405 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 509.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 182 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 137 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 615.00 | | | 9 480 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 511 760.00 | 34 032.00 | | 9 511 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206 973.00 | | | 5 206 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 345.00 | 36 232.00 | | 33 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240 318.00 | 36 292.00 | | 5 240 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271 442.00 | -2 260.00 | | 4 271 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 121 688.00 | 6 088 282.00 | | 20 121 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 238.00 | 5 045 427.00 | | 11 851 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270 449.00 | 1 042 855.00 | | 8 270 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 678 244.00 | | 25 207 441.00 | 73 678 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 768 417.00 | 76 706 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 782 649.00 | 77 103 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 233.00 | 284 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 112 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 120.00 | | 14 233.00 | 284 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 572.00 | | 2 870.00 | 109 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 284 551.00 | | 25 190 339.00 | 73 284 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 389.00 | 39 510.00 | | 262 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 753.00 | 29 463.00 | | 195 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 636.00 | 10 047.00 | | 66 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 571.00 | 2 200.00 | | 7 571.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 997.00 | 31 145.00 | 21 058.00 | 91 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616 325.00 | 2 480 077.00 | | 4 616 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715 893.00 | 2 513 422.00 | 21 058.00 | 4 715 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 890 277.00 | 25 890 277.00 | | 25 890 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 056.00 | 1 023 056.00 | | 1 023 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 894 591.00 | 26 894 591.00 | | 26 894 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 024.00 | 1 532 024.00 | | 1 532 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VB T. V. A. | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300 596.00 | 812 960.00 | 5 372 621.00 | 6 300 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 373.00 | | | 1 353 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149 404.00 | | | 2 149 404.00 |
VP Divers | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 640.00 | 400 640.00 | | 400 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 048 355.00 | 29 048 355.00 | | 29 048 355.00 |
VW T.V.A. | 255 859.00 | 255 859.00 | | 255 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 852 645.00 | 28 365 009.00 | 5 372 621.00 | 33 852 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |