| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 120.00 | 249 427.00 | 34 692.00 | 284 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 473.00 | 56 856.00 | 29 616.00 | 86 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 570 306.00 | | 26 570 306.00 | 26 570 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 537 244.00 | 21 567 581.00 | 61 969 662.00 | 83 537 244.00 |
BT Marchandises | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 647.00 | | 610 647.00 | 610 647.00 |
BZ Autres créances | 755 829.00 | | 755 829.00 | 755 829.00 |
CF Disponibilités | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 084.00 | | 1 701 084.00 | 1 701 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 238 328.00 | 21 567 581.00 | 63 670 747.00 | 85 238 328.00 |
CU Autres participations | 56 594 840.00 | 21 259 918.00 | 35 334 922.00 | 56 594 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | | 1 700 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 905 228.00 | 2 634 778.00 | | 10 905 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 313 646.00 | 8 270 449.00 | | -16 313 646.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 9 771.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 303 123.00 | 38 615 540.00 | | 22 303 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 037.00 | 102 084.00 | | 38 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 037.00 | 102 084.00 | | 38 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984 534.00 | 6 328 412.00 | | 5 984 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 303 609.00 | 25 890 276.00 | | 32 303 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 216.00 | 80 014.00 | | 609 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 713.00 | 510 967.00 | | 358 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 918.00 | | |
EA Autres dettes | 2 073 511.00 | 1 023 055.00 | | 2 073 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 329 586.00 | 33 852 644.00 | | 41 329 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 670 747.00 | 72 570 269.00 | | 63 670 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 543 387.00 | 28 365 008.00 | | 39 543 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
FG Production vendue services | 839 456.00 | | 839 456.00 | 839 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 371.00 | | 874 371.00 | 874 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 360 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 377 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 480 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 178.00 | 31 145.00 | | 65 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 178.00 | 9 511 760.00 | | 65 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 206 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 33 345.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 5 240 318.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 949.00 | 4 271 442.00 | | 63 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 752.00 | 20 121 688.00 | | 1 230 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 544 398.00 | 11 851 238.00 | | 17 544 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 313 646.00 | 8 270 449.00 | | -16 313 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 103 037.00 | | 12 259 579.00 | 77 103 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 797 074.00 | 83 165 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825 371.00 | 83 537 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 298.00 | 87 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 120.00 | | | 284 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 443.00 | | 3 707.00 | 112 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 706 474.00 | | 12 255 872.00 | 76 706 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 899.00 | 34 076.00 | 28 312.00 | 301 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 216.00 | 24 212.00 | | 225 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 683.00 | 9 864.00 | 28 312.00 | 76 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 771.00 | 1 229.00 | | 9 771.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 084.00 | 5 543.00 | 69 590.00 | 102 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 096 402.00 | 14 163 516.00 | | 7 096 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 208 257.00 | 14 170 288.00 | 69 590.00 | 7 208 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 543.00 | 4 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 163 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 229.00 | 65 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 303 610.00 | 32 303 610.00 | | 32 303 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 217.00 | 609 217.00 | | 609 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 968.00 | 154 968.00 | | 154 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 512.00 | 2 073 512.00 | | 2 073 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 570 307.00 | 26 570 307.00 | | 26 570 307.00 |
UX Autres créances clients | 610 647.00 | 610 647.00 | | 610 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VB T. V. A. | 242 922.00 | 242 922.00 | | 242 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 254.00 | 821 560.00 | 3 464 721.00 | 5 896 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 342.00 | | | 404 342.00 |
VP Divers | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 068.00 | 401 068.00 | | 401 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 951 989.00 | 27 951 989.00 | | 27 951 989.00 |
VW T.V.A. | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 329 587.00 | 36 254 893.00 | 3 464 721.00 | 41 329 587.00 |