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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 120.00 | 272 160.00 | 11 959.00 | 284 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 875.00 | 65 870.00 | 22 004.00 | 87 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 753 098.00 | | 27 753 098.00 | 27 753 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 023 608.00 | 21 963 992.00 | 64 059 616.00 | 86 023 608.00 |
BT Marchandises | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 822.00 | 4 900.00 | 1 271 922.00 | 1 276 822.00 |
BZ Autres créances | 398 008.00 | | 398 008.00 | 398 008.00 |
CF Disponibilités | 261 772.00 | | 261 772.00 | 261 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 361.00 | 4 900.00 | 2 010 461.00 | 2 015 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 038 969.00 | 21 968 892.00 | 66 070 077.00 | 88 038 969.00 |
CU Autres participations | 57 884 840.00 | 21 624 582.00 | 36 260 258.00 | 57 884 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | | 1 700 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 408 407.00 | 10 905 228.00 | | -5 408 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 222.00 | -16 313 646.00 | | 413 222.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 716 346.00 | 22 303 123.00 | | 22 716 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 779.00 | 38 037.00 | | 70 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 779.00 | 38 037.00 | | 70 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097 576.00 | 5 984 534.00 | | 5 097 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 085 572.00 | 32 303 609.00 | | 34 085 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 159.00 | 609 216.00 | | 486 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 168.00 | 358 713.00 | | 532 168.00 |
EA Autres dettes | 3 081 475.00 | 2 073 511.00 | | 3 081 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 282 952.00 | 41 329 586.00 | | 43 282 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 070 077.00 | 63 670 747.00 | | 66 070 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 282 952.00 | 36 254 892.00 | | 43 282 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
FG Production vendue services | 3 563 791.00 | | 3 563 791.00 | 3 563 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 511.00 | | 3 578 511.00 | 3 578 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 403.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 815.00 | 65 178.00 | | 211 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 815.00 | 63 949.00 | | 211 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 883.00 | 1 230 752.00 | | 4 205 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 661.00 | 17 544 398.00 | | 3 792 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 222.00 | -16 313 646.00 | | 413 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 537 244.00 | | 3 177 357.00 | 83 537 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 993.00 | 85 638 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 993.00 | 86 023 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 120.00 | | | 284 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 852.00 | | 13 572.00 | 87 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 165 272.00 | | 3 163 785.00 | 83 165 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 663.00 | 31 747.00 | | 307 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 428.00 | 22 732.00 | | 249 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 235.00 | 9 014.00 | | 58 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 037.00 | 38 403.00 | 5 661.00 | 38 037.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 900.00 | 2 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 259 918.00 | 495 724.00 | 126 160.00 | 21 259 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308 955.00 | 534 127.00 | 131 821.00 | 21 308 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 303.00 | 7 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 488 824.00 | 124 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 085 572.00 | 34 085 572.00 | | 34 085 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 160.00 | 486 160.00 | | 486 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 429.00 | 135 429.00 | | 135 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 475.00 | 3 081 475.00 | | 3 081 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 753 099.00 | 27 753 099.00 | | 27 753 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 942.00 | 1 270 942.00 | | 1 270 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 074 694.00 | 839 032.00 | 3 538 407.00 | 5 074 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VP Divers | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 214.00 | 269 214.00 | | 269 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 438 198.00 | 29 438 198.00 | | 29 438 198.00 |
VW T.V.A. | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 282 952.00 | 39 047 290.00 | 3 538 407.00 | 43 282 952.00 |