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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 405.00 | 41 676.00 | 2 729.00 | 44 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 375.00 | 141 185.00 | 93 189.00 | 234 375.00 |
BT Marchandises | 212 495.00 | 3 016.00 | 209 479.00 | 212 495.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 250.00 | 3 016.00 | 223 234.00 | 226 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 625.00 | 144 201.00 | 316 424.00 | 460 625.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 82 997.00 | 81 292.00 | | 82 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | 25 705.00 | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 201 515.00 | 212 597.00 | | 201 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 5 748.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 040.00 | 21 656.00 | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | 72 911.00 | | 79 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | 16 635.00 | | 17 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 908.00 | 116 952.00 | | 114 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 424.00 | 329 550.00 | | 316 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 892.00 | | 381 892.00 | 381 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 892.00 | | 381 892.00 | 381 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 4 258.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 188.00 | 376 973.00 | | 387 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 270.00 | 351 268.00 | | 374 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | 25 705.00 | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 398.00 | 3 787.00 | | 137 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 398.00 | 3 787.00 | | 137 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 193.00 | 3 016.00 | 4 193.00 | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | 3 016.00 | 4 193.00 | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | 3 016.00 | 4 193.00 | 4 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016.00 | 4 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 042.00 | 4 544.00 | 59 498.00 | 64 042.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |