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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 405.00 | 44 394.00 | 10.00 | 44 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 375.00 | 143 904.00 | 90 470.00 | 234 375.00 |
BT Marchandises | 240 207.00 | 7 454.00 | 232 752.00 | 240 207.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 969.00 | 7 454.00 | 296 514.00 | 303 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 344.00 | 151 359.00 | 386 985.00 | 538 344.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 127 989.00 | 107 816.00 | | 127 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | 45 173.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 242 750.00 | 258 589.00 | | 242 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 615.00 | 40 150.00 | | 33 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 804.00 | 28 952.00 | | 31 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 60 517.00 | | 59 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 587.00 | 25 701.00 | | 19 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 235.00 | 155 321.00 | | 144 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 985.00 | 413 911.00 | | 386 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 275.00 | | 358 275.00 | 358 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 275.00 | | 358 275.00 | 358 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 2 171.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 174.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 174.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 6 176.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 119.00 | 370 731.00 | | 361 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 958.00 | 325 558.00 | | 351 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 160.00 | 45 173.00 | | 9 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 072.00 | 832.00 | | 143 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 072.00 | 832.00 | | 143 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 836.00 | 7 455.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 7 455.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | 7 455.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 455.00 | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 422.00 | 9 953.00 | 23 469.00 | 33 422.00 |
VI Groupe et associés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 157.00 | 3 659.00 | 59 498.00 | 63 157.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 236.00 | 120 766.00 | 23 469.00 | 144 236.00 |