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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 405.00 | 42 619.00 | 1 786.00 | 44 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 375.00 | 142 128.00 | 92 246.00 | 234 375.00 |
BT Marchandises | 202 772.00 | 3 314.00 | 199 458.00 | 202 772.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 450.00 | 3 314.00 | 294 136.00 | 297 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 825.00 | 145 442.00 | 386 382.00 | 531 825.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 83 915.00 | 82 997.00 | | 83 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 900.00 | 12 917.00 | | 48 900.00 |
DL TOTAL (I) | 238 416.00 | 201 515.00 | | 238 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 135.00 | 749.00 | | 40 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 345.00 | 17 040.00 | | 26 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 79 131.00 | | 55 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 206.00 | 17 987.00 | | 26 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 966.00 | 114 908.00 | | 147 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 382.00 | 316 424.00 | | 386 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 130.00 | | 331 130.00 | 331 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 130.00 | | 331 130.00 | 331 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | -8.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 2 253.00 | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 696.00 | 387 188.00 | | 356 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 795.00 | 374 270.00 | | 307 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 900.00 | 12 917.00 | | 48 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 185.00 | 943.00 | | 141 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185.00 | 943.00 | | 141 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 016.00 | 3 314.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | 3 314.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | 3 314.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | 3 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 184.00 | 6 686.00 | 59 498.00 | 66 184.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 967.00 | 107 967.00 | 40 000.00 | 147 967.00 |