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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 193 200.00 | -193 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 687 387.00 | | 687 387.00 | 687 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 500.00 | 282 314.00 | 894 187.00 | 1 176 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 43 552.00 | 4 681.00 | 38 871.00 | 43 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 591.00 | 4 681.00 | 183 910.00 | 188 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 091.00 | 286 995.00 | 1 078 096.00 | 1 365 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 864 030.00 | | | 864 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 691.00 | | | -15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 434.00 | | | 1 048 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 096.00 | | | 1 078 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 259.00 | | | 291 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 691.00 | | | -15 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 500.00 | | | 1 176 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 387.00 | | | 687 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 063.00 | 4 681.00 | 17 063.00 | 17 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 263.00 | 4 681.00 | 17 063.00 | 210 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 263.00 | 4 681.00 | 17 063.00 | 210 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 681.00 | 17 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
ST Autres comptes | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
YT Sous‐traitance | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 365.00 | | | 68 365.00 |