| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | 2 022.00 | 1 213.00 | 3 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 387.00 | 193 200.00 | 494 187.00 | 687 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 730.00 | 282 331.00 | 895 400.00 | 1 177 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 26 895.00 | 2 689.00 | 24 206.00 | 26 895.00 |
BZ Autres créances | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
CF Disponibilités | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 337.00 | 2 689.00 | 160 648.00 | 163 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 068.00 | 285 020.00 | 1 056 048.00 | 1 341 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 848 338.00 | | | 848 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 746.00 | | | -51 746.00 |
DL TOTAL (I) | 996 688.00 | | | 996 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 048.00 | | | 1 056 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 040.00 | | 181 040.00 | 181 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 040.00 | | 181 040.00 | 181 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 224.00 | | | 254 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 746.00 | | | -51 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 500.00 | | 1 230.00 | 1 176 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 114.00 | | 1 230.00 | 89 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 387.00 | | | 687 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 114.00 | 17.00 | | 89 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 114.00 | 17.00 | | 89 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 681.00 | 2 689.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 881.00 | 2 689.00 | 4 681.00 | 197 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 881.00 | 2 689.00 | 4 681.00 | 197 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | 4 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
ST Autres comptes | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |