| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 371.00 | 3 235.00 | 4 136.00 | 7 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 387.00 | 193 200.00 | 494 187.00 | 687 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 867.00 | 283 544.00 | 898 323.00 | 1 181 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CF Disponibilités | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 547.00 | 283 544.00 | 994 003.00 | 1 277 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 796 592.00 | | | 796 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 439.00 | | | -52 439.00 |
DL TOTAL (I) | 944 250.00 | | | 944 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
EA Autres dettes | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 003.00 | | | 994 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 796.00 | | 189 796.00 | 189 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 796.00 | | 189 796.00 | 189 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 439.00 | | | -52 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 730.00 | | 4 136.00 | 1 177 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 344.00 | | 4 136.00 | 90 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 387.00 | | | 687 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 131.00 | 1 213.00 | | 89 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 131.00 | 1 213.00 | | 89 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 889.00 | | 2 689.00 | 195 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 889.00 | | 2 689.00 | 195 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |