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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 72 811.00 | 56 462.00 | 16 349.00 | 72 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 547.00 | 64 672.00 | 4 874.00 | 69 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 728.00 | 149 051.00 | 21 676.00 | 170 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 715.00 | 272 725.00 | 186 990.00 | 459 715.00 |
BT Marchandises | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 347.00 | 272 725.00 | 343 622.00 | 616 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 622.00 | | | 343 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 239.00 | | 700 239.00 | 700 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 239.00 | | 700 239.00 | 700 239.00 |
FQ Autres produits | | | 18 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 182.00 | | | 719 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 310.00 | | | 705 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 246.00 | | 4 762.00 | 456 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 616.00 | | 4 762.00 | 309 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 263.00 | 18 755.00 | 1 293.00 | 255 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 724.00 | 18 755.00 | 1 293.00 | 252 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 925.00 | 9 350.00 | 6 575.00 | 15 925.00 |
VI Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 936.00 | 130 361.00 | | 136 936.00 |