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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 72 811.00 | 60 370.00 | 12 442.00 | 72 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 547.00 | 66 905.00 | 2 642.00 | 69 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 306.00 | 158 027.00 | 17 279.00 | 175 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 891.00 | 287 841.00 | 177 050.00 | 464 891.00 |
BT Marchandises | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CF Disponibilités | 171 986.00 | | 171 986.00 | 171 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 372.00 | | 218 372.00 | 218 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 263.00 | 287 841.00 | 395 422.00 | 683 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 152 353.00 | 138 482.00 | | 152 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 190.00 | 13 872.00 | | 22 190.00 |
DL TOTAL (I) | 228 876.00 | 206 686.00 | | 228 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 549.00 | 16 461.00 | | 81 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 13 785.00 | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 18 950.00 | | 14 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 765.00 | 87 739.00 | | 61 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 546.00 | 136 936.00 | | 166 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 422.00 | 343 622.00 | | 395 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 855.00 | 130 361.00 | | 153 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 537.00 | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 304.00 | | 394 304.00 | 394 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 304.00 | | 394 304.00 | 394 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 3 087.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 725.00 | 719 182.00 | | 444 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 535.00 | 705 310.00 | | 422 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 190.00 | 13 872.00 | | 22 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 715.00 | | 5 176.00 | 459 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 085.00 | | 4 578.00 | 313 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | 597.00 | 22 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 725.00 | 15 116.00 | | 272 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 186.00 | 15 116.00 | | 270 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 284.00 | 77 327.00 | 3 958.00 | 81 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 546.00 | 153 855.00 | 3 958.00 | 166 546.00 |