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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 72 811.00 | 64 277.00 | 8 534.00 | 72 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 547.00 | 68 345.00 | 1 202.00 | 69 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 988.00 | 165 538.00 | 12 449.00 | 177 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 573.00 | 300 699.00 | 166 873.00 | 467 573.00 |
BT Marchandises | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 351.00 | | 213 351.00 | 213 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 924.00 | 300 699.00 | 380 225.00 | 680 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 174 543.00 | 152 353.00 | | 174 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 279.00 | 22 190.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 237 155.00 | 228 876.00 | | 237 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 045.00 | 81 549.00 | | 74 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 8 733.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 14 499.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 930.00 | 61 765.00 | | 46 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 069.00 | 166 546.00 | | 143 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 225.00 | 395 422.00 | | 380 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 270.00 | 153 855.00 | | 80 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 494.00 | | 319 494.00 | 319 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 494.00 | | 319 494.00 | 319 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 780.00 | 444 725.00 | | 429 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 501.00 | 422 535.00 | | 421 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 279.00 | 22 190.00 | | 8 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 891.00 | | 5 810.00 | 464 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 467 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 320 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 664.00 | | 5 810.00 | 317 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 841.00 | 12 859.00 | | 287 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 301.00 | 12 859.00 | | 285 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 045.00 | 11 245.00 | 62 799.00 | 74 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 701.00 | 6 972.00 | 22 729.00 | 29 701.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 069.00 | 80 270.00 | 62 799.00 | 143 069.00 |