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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 3 958.00 | 12 453.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 532.00 | 150 632.00 | 72 900.00 | 223 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 944.00 | 154 591.00 | 85 353.00 | 239 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 446.00 | | 195 446.00 | 195 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 390.00 | 154 591.00 | 280 799.00 | 435 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 974.00 | 27 988.00 | | 39 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 51 349.00 | 38 988.00 | | 51 349.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178.00 | 11 664.00 | | 3 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 263.00 | 99 198.00 | | 93 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | 25 138.00 | | 36 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 360.00 | 97 334.00 | | 80 360.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 919.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 450.00 | 234 254.00 | | 214 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 799.00 | 273 243.00 | | 280 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 450.00 | 214 450.00 | | 214 450.00 |