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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 8 061.00 | 8 350.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 681.00 | 147 541.00 | 66 140.00 | 213 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 093.00 | 155 602.00 | 74 491.00 | 230 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 359 653.00 | | 359 653.00 | 359 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 586.00 | | 386 586.00 | 386 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 678.00 | 155 602.00 | 461 076.00 | 616 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | 39 974.00 | | 22 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 375.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 33 891.00 | 51 349.00 | | 33 891.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | 15 000.00 | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | 15 000.00 | | 38 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 3 178.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 906.00 | 93 263.00 | | 110 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 36 784.00 | | 32 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 909.00 | 80 360.00 | | 94 909.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 865.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 485.00 | 214 450.00 | | 388 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 076.00 | 280 799.00 | | 461 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 591.00 | 38 012.00 | 37 000.00 | 154 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 591.00 | 38 012.00 | 37 000.00 | 154 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 38 700.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 485.00 | 388 485.00 | | 388 485.00 |