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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 12 164.00 | 4 247.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 673.00 | 181 748.00 | 56 925.00 | 238 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 085.00 | 193 912.00 | 61 173.00 | 255 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 353.00 | | 232 353.00 | 232 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 438.00 | 193 912.00 | 293 526.00 | 487 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 967.00 | 22 641.00 | | 25 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 37 092.00 | 33 891.00 | | 37 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 226.00 | 110 906.00 | | 124 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 32 405.00 | | 33 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 063.00 | 94 909.00 | | 98 063.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 265.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 433.00 | 388 485.00 | | 256 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 526.00 | 461 076.00 | | 293 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 602.00 | 38 310.00 | | 155 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 602.00 | 38 310.00 | | 155 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |