| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759 590.00 | 8 737 993.00 | 2 021 597.00 | 10 759 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 850.00 | 156 215.00 | 312 636.00 | 468 850.00 |
AN Terrains | 539 513.00 | 455 897.00 | 83 616.00 | 539 513.00 |
AP Constructions | 24 549 568.00 | 18 425 076.00 | 6 124 492.00 | 24 549 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593 312.00 | 7 819 477.00 | 1 773 835.00 | 9 593 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785 178.00 | 1 878 331.00 | 13 906 847.00 | 15 785 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 217.00 | | 157 217.00 | 157 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 872 231.00 | 37 472 988.00 | 24 399 242.00 | 61 872 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 041.00 | 525 213.00 | 2 377 828.00 | 2 903 041.00 |
BZ Autres créances | 819 639.00 | | 819 639.00 | 819 639.00 |
CF Disponibilités | 1 120 289.00 | | 1 120 289.00 | 1 120 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 938.00 | | 178 938.00 | 178 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 907.00 | 525 213.00 | 4 496 694.00 | 5 021 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 894 137.00 | 37 998 201.00 | 28 895 936.00 | 66 894 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 540.00 | 5 450 540.00 | | 5 450 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 658.00 | -1 986 180.00 | | -1 806 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 491.00 | 179 522.00 | | -154 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 605 132.00 | 5 434 559.00 | | 4 605 132.00 |
DL TOTAL (I) | 8 158 027.00 | 9 141 945.00 | | 8 158 027.00 |
DN Avances conditionnées | 12 131 647.00 | | | 12 131 647.00 |
DO TOTAL (II) | 12 131 647.00 | | | 12 131 647.00 |
DP Provisions pour risques | 35 880.00 | 65 000.00 | | 35 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 697 623.00 | 2 389 493.00 | | 2 697 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 733 503.00 | 2 454 493.00 | | 2 733 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 079.00 | 2 043 237.00 | | 1 529 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 761.00 | 2 738 324.00 | | 2 359 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 540.00 | 1 542 453.00 | | 1 509 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 503.00 | 358 686.00 | | 109 503.00 |
EA Autres dettes | 290 756.00 | 361 500.00 | | 290 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 342.00 | 82 568.00 | | 63 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 760.00 | 7 137 548.00 | | 5 872 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 895 936.00 | 18 733 985.00 | | 28 895 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 296.00 | 5 611 072.00 | | 4 674 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
FD Production vendue biens | -12 269.00 | | -12 269.00 | -12 269.00 |
FG Production vendue services | 11 180 038.00 | | 11 180 038.00 | 11 180 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 180 514.00 | | 11 180 514.00 | 11 180 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 809 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 415.00 | |
GE Autres charges | | | 132 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 734 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 272.00 | 284 246.00 | | 205 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 269.00 | 36 326.00 | | 36 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 816.00 | 264 063.00 | | 36 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 973.00 | 923 775.00 | | 911 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 470.00 | 59 943.00 | | 89 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 259.00 | 1 247 780.00 | | 1 038 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 304.00 | 7 399.00 | | 24 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 577.00 | 49 513.00 | | 83 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 350.00 | 20 000.00 | | 70 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 231.00 | 76 912.00 | | 178 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 028.00 | 1 170 869.00 | | 860 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851 458.00 | 14 129 810.00 | | 12 851 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 005 949.00 | 13 950 288.00 | | 13 005 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 491.00 | 179 522.00 | | -154 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 982.00 | 93 120.00 | | 35 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 919 647.00 | | 14 851 307.00 | 47 919 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 440.00 | 101 283.00 | 61 872 231.00 | 797 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 688.00 | | 11 228 440.00 | 144 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 752.00 | 98 234.00 | 50 624 788.00 | 652 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029 795.00 | | 343 334.00 | 11 029 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 867 801.00 | | 14 507 973.00 | 36 867 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 652 752.00 | | | 652 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 748 181.00 | 2 742 513.00 | 17 705.00 | 34 748 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707 037.00 | 187 171.00 | | 8 707 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 041 144.00 | 2 555 342.00 | 17 705.00 | 26 041 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454 493.00 | 379 765.00 | 100 755.00 | 2 454 493.00 |
6T Sur comptes clients | 542 066.00 | 110 806.00 | 127 659.00 | 542 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 115.00 | 110 806.00 | 130 708.00 | 545 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 608.00 | 490 571.00 | 231 463.00 | 2 999 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 221.00 | 138 944.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 350.00 | 89 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 761.00 | 2 359 761.00 | | 2 359 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 246.00 | 500 246.00 | | 500 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 615.00 | 675 615.00 | | 675 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 756.00 | 290 756.00 | | 290 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 541.00 | 2 318 541.00 | | 2 318 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
VB T. V. A. | 244 575.00 | 244 575.00 | | 244 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 476.00 | 328 012.00 | 984 292.00 | 1 526 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 593.00 | | | 512 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 751.00 | 243 751.00 | | 243 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 618.00 | 3 902 618.00 | | 3 902 618.00 |
VW T.V.A. | 281 761.00 | 281 761.00 | | 281 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 760.00 | 4 674 296.00 | 984 292.00 | 5 872 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 909.00 | 101 664.00 | | 92 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 883.00 | 257 333.00 | | 211 883.00 |
ST Autres comptes | 2 377 752.00 | 2 630 027.00 | | 2 377 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 012.00 | 74 629.00 | | 93 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 870.00 | 16 621.00 | | 56 870.00 |
YT Sous‐traitance | 736 628.00 | 724 511.00 | | 736 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265 990.00 | 1 090 841.00 | | 1 265 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 909.00 | 101 664.00 | | 92 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 072.00 | 965 561.00 | | 850 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 098.00 | 999 363.00 | | 909 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 685 264.00 | 4 777 341.00 | | 4 685 264.00 |