| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759 590.00 | 8 868 524.00 | 1 891 066.00 | 10 759 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 965.00 | 282 759.00 | 244 206.00 | 526 965.00 |
AN Terrains | 539 513.00 | 468 331.00 | 71 182.00 | 539 513.00 |
AP Constructions | 24 611 074.00 | 19 371 744.00 | 5 239 330.00 | 24 611 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085 553.00 | 8 386 031.00 | 1 699 522.00 | 10 085 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917 583.00 | 2 901 194.00 | 13 016 389.00 | 15 917 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 210.00 | | 520 210.00 | 520 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 981 374.00 | 40 278 584.00 | 22 702 790.00 | 62 981 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 343.00 | 452 598.00 | 2 328 745.00 | 2 781 343.00 |
BZ Autres créances | 628 552.00 | | 628 552.00 | 628 552.00 |
CF Disponibilités | 962 212.00 | | 962 212.00 | 962 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 070.00 | | 165 070.00 | 165 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 604.00 | 452 598.00 | 4 089 006.00 | 4 541 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 522 978.00 | 40 731 182.00 | 26 791 796.00 | 67 522 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 540.00 | 5 450 540.00 | | 5 450 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 149.00 | -1 806 658.00 | | -1 961 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 461.00 | -154 491.00 | | -500 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 751 844.00 | 4 605 132.00 | | 3 751 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 804 278.00 | 8 158 027.00 | | 6 804 278.00 |
DN Avances conditionnées | 11 352 844.00 | 12 131 647.00 | | 11 352 844.00 |
DO TOTAL (II) | 11 352 844.00 | 12 131 647.00 | | 11 352 844.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 880.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 750 632.00 | 2 697 623.00 | | 2 750 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 765 632.00 | 2 733 503.00 | | 2 765 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 903.00 | 1 529 079.00 | | 1 550 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 10 779.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 281.00 | 2 359 761.00 | | 2 221 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 789.00 | 1 509 540.00 | | 1 555 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 552.00 | 109 503.00 | | 77 552.00 |
EA Autres dettes | 355 269.00 | 290 756.00 | | 355 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 442.00 | 63 342.00 | | 98 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 042.00 | 5 872 760.00 | | 5 869 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 791 796.00 | 28 895 936.00 | | 26 791 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 670.00 | 4 674 296.00 | | 4 632 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
FG Production vendue services | 10 051 721.00 | | 10 051 721.00 | 10 051 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 079.00 | | 10 086 079.00 | 10 086 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 752 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 703.00 | |
GE Autres charges | | | 187 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 976.00 | 205 272.00 | | 181 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 420.00 | 36 269.00 | | 38 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 496.00 | 36 816.00 | | 39 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 934.00 | 911 973.00 | | 718 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 096.00 | 89 470.00 | | 14 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 526.00 | 1 038 259.00 | | 772 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 178.00 | 24 304.00 | | 29 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 954.00 | 83 577.00 | | 57 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 216.00 | 70 350.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 348.00 | 178 231.00 | | 90 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 178.00 | 860 028.00 | | 682 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 798.00 | 12 851 458.00 | | 11 525 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 026 260.00 | 13 005 949.00 | | 12 026 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 461.00 | -154 491.00 | | -500 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 626.00 | 35 982.00 | | 21 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 872 231.00 | | 1 455 851.00 | 61 872 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 983.00 | 201 724.00 | 62 981 374.00 | 144 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 286 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 983.00 | 201 725.00 | 51 673 932.00 | 144 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228 440.00 | | 58 115.00 | 11 228 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 624 788.00 | | 1 395 852.00 | 50 624 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | 1 884.00 | 19 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 472 988.00 | 2 949 367.00 | 143 771.00 | 37 472 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 894 208.00 | 257 075.00 | | 8 894 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 578 780.00 | 2 692 292.00 | 143 771.00 | 28 578 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 733 503.00 | 146 919.00 | 114 790.00 | 2 733 503.00 |
6T Sur comptes clients | 525 213.00 | 88 484.00 | 161 099.00 | 525 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 213.00 | 88 484.00 | 161 099.00 | 525 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258 716.00 | 235 403.00 | 275 889.00 | 3 258 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 187.00 | 261 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 216.00 | 14 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 281.00 | 2 221 281.00 | | 2 221 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 847.00 | 376 847.00 | | 376 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 785.00 | 717 785.00 | | 717 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 269.00 | 355 269.00 | | 355 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 031.00 | 2 265 031.00 | | 2 265 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 311.00 | 516 311.00 | | 516 311.00 |
VB T. V. A. | 304 605.00 | 304 605.00 | | 304 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 964.00 | 310 592.00 | 1 103 572.00 | 1 546 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 865.00 | | | 314 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 350.00 | | | 295 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 026.00 | 201 026.00 | | 201 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 070.00 | 165 070.00 | | 165 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 765.00 | 3 577 765.00 | | 3 577 765.00 |
VW T.V.A. | 418 626.00 | 418 626.00 | | 418 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 042.00 | 4 632 670.00 | 1 103 572.00 | 5 869 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 713.00 | 92 909.00 | | 94 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 556.00 | 211 883.00 | | 131 556.00 |
ST Autres comptes | 2 133 724.00 | 2 377 752.00 | | 2 133 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 208.00 | 93 012.00 | | 101 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 332.00 | 56 870.00 | | 120 332.00 |
YT Sous‐traitance | 717 797.00 | 736 628.00 | | 717 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911 961.00 | 1 265 990.00 | | 911 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 713.00 | 92 909.00 | | 94 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 030.00 | 850 072.00 | | 809 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 904.00 | 909 098.00 | | 797 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 996 246.00 | 4 685 264.00 | | 3 996 246.00 |