| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759 590.00 | 8 999 055.00 | 1 760 535.00 | 10 759 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 443.00 | 400 250.00 | 182 194.00 | 582 443.00 |
AN Terrains | 539 513.00 | 480 766.00 | 58 747.00 | 539 513.00 |
AP Constructions | 24 702 131.00 | 20 405 598.00 | 4 296 533.00 | 24 702 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586 770.00 | 8 923 385.00 | 1 663 385.00 | 10 586 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 417 022.00 | 3 439 556.00 | 12 977 465.00 | 16 417 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 389 729.00 | | 2 389 729.00 | 2 389 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 036 284.00 | 42 648 610.00 | 23 387 674.00 | 66 036 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 558.00 | 303 705.00 | 1 558 853.00 | 1 862 558.00 |
BZ Autres créances | 1 636 820.00 | | 1 636 820.00 | 1 636 820.00 |
CF Disponibilités | 871 941.00 | | 871 941.00 | 871 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 719.00 | 303 705.00 | 4 236 014.00 | 4 539 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 576 003.00 | 42 952 315.00 | 27 623 688.00 | 70 576 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 540.00 | 5 450 540.00 | | 5 450 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
DH Report à nouveau | -2 461 610.00 | -1 961 149.00 | | -2 461 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 227.00 | -500 461.00 | | -339 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 178 920.00 | 3 751 844.00 | | 4 178 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 892 127.00 | 6 804 278.00 | | 6 892 127.00 |
DN Avances conditionnées | 11 093 243.00 | 11 352 844.00 | | 11 093 243.00 |
DO TOTAL (II) | 11 093 243.00 | 11 352 844.00 | | 11 093 243.00 |
DP Provisions pour risques | 35 247.00 | 15 000.00 | | 35 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 278 481.00 | 2 750 632.00 | | 3 278 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 313 728.00 | 2 765 632.00 | | 3 313 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 915.00 | 1 550 903.00 | | 1 830 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 9 806.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 515.00 | 2 221 281.00 | | 1 903 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 691.00 | 1 555 789.00 | | 1 509 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 325.00 | 77 552.00 | | 865 325.00 |
EA Autres dettes | 96 973.00 | 355 269.00 | | 96 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 035.00 | 98 442.00 | | 108 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 590.00 | 5 869 042.00 | | 6 324 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 623 688.00 | 26 791 796.00 | | 27 623 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 162.00 | 4 632 670.00 | | 5 056 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
FD Production vendue biens | -14 671.00 | | -14 671.00 | -14 671.00 |
FG Production vendue services | 11 006 696.00 | | 11 006 696.00 | 11 006 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 008 284.00 | | 11 008 284.00 | 11 008 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 943 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 849.00 | |
GE Autres charges | | | 214 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 950 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 728.00 | 181 976.00 | | 211 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 789.00 | 38 420.00 | | 38 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 137.00 | 39 496.00 | | 214 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 554.00 | 718 934.00 | | 631 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 691.00 | 772 526.00 | | 845 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 530.00 | 29 178.00 | | 143 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770.00 | 3 216.00 | | 20 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 300.00 | 90 348.00 | | 164 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 391.00 | 682 178.00 | | 681 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 803 682.00 | 11 525 798.00 | | 12 803 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 142 909.00 | 12 026 260.00 | | 13 142 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 227.00 | -500 461.00 | | -339 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 272.00 | 21 626.00 | | 50 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 981 374.00 | | 3 423 655.00 | 62 981 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 59 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 145.00 | 10 600.00 | 66 036 284.00 | 358 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | 11 342 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 145.00 | | 54 635 164.00 | 358 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 286 555.00 | | 64 278.00 | 11 286 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 673 932.00 | | 3 319 377.00 | 51 673 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 886.00 | | 40 000.00 | 20 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 145.00 | | | 358 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 018 983.00 | 2 638 427.00 | 8 800.00 | 40 018 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151 283.00 | 256 822.00 | 8 800.00 | 9 151 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 867 700.00 | 2 381 605.00 | | 30 867 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765 632.00 | 548 619.00 | 523.00 | 2 765 632.00 |
6T Sur comptes clients | 452 598.00 | 27 148.00 | 176 041.00 | 452 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 598.00 | 27 148.00 | 176 041.00 | 452 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218 230.00 | 575 767.00 | 176 564.00 | 3 218 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 997.00 | 176 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 515.00 | 1 903 515.00 | | 1 903 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 034.00 | 470 034.00 | | 470 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 835.00 | 670 835.00 | | 670 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 325.00 | 865 325.00 | | 865 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 833.00 | 1 520 833.00 | | 1 520 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 724.00 | 341 724.00 | | 341 724.00 |
VB T. V. A. | 482 985.00 | 482 985.00 | | 482 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 443.00 | 558 015.00 | 1 100 813.00 | 1 826 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 697.00 | | | 659 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 695.00 | | | 420 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 762.00 | 1 031 762.00 | | 1 031 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 778.00 | 3 668 778.00 | | 3 668 778.00 |
VW T.V.A. | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 590.00 | 5 056 162.00 | 1 100 813.00 | 6 324 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 726.00 | 94 713.00 | | 100 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 727.00 | 131 556.00 | | 184 727.00 |
ST Autres comptes | 2 657 672.00 | 2 133 724.00 | | 2 657 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 156.00 | 101 208.00 | | 83 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 277.00 | 120 332.00 | | 73 277.00 |
YT Sous‐traitance | 826 559.00 | 717 797.00 | | 826 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050 923.00 | 911 961.00 | | 1 050 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 726.00 | 94 713.00 | | 100 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 300.00 | 809 030.00 | | 950 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917 519.00 | 797 904.00 | | 917 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 803 037.00 | 3 996 246.00 | | 4 803 037.00 |