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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 816.00 | 209 170.00 | 71 646.00 | 280 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 869.00 | 209 952.00 | 581 917.00 | 791 869.00 |
BT Marchandises | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CF Disponibilités | 256 965.00 | | 256 965.00 | 256 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 262.00 | | 498 262.00 | 498 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 131.00 | 209 952.00 | 1 080 179.00 | 1 290 131.00 |
CU Autres participations | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 039.00 | 12 442.00 | | 20 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 625.00 | 15 377.00 | | 22 625.00 |
DG Autres réserves | 190 100.00 | 103 010.00 | | 190 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 248.00 | 151 935.00 | | 148 248.00 |
DL TOTAL (I) | 594 012.00 | 495 764.00 | | 594 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 412.00 | 210 072.00 | | 172 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 747.00 | 134 353.00 | | 107 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 992.00 | 165 286.00 | | 177 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | 30 599.00 | | 28 015.00 |
EA Autres dettes | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 167.00 | 556 811.00 | | 486 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 179.00 | 1 052 574.00 | | 1 080 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 082.00 | 384 544.00 | | 352 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 785.00 | | 1 597 785.00 | 1 597 785.00 |
FG Production vendue services | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 020.00 | | 1 801 020.00 | 1 801 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | 13 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | 522.00 | | 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 532.00 | 970.00 | | 2 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | -16 500.00 | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 769.00 | 49 385.00 | | 50 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 272.00 | 1 851 610.00 | | 1 805 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 024.00 | 1 699 675.00 | | 1 657 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 248.00 | 151 935.00 | | 148 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 409.00 | 17 544.00 | | 192 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 409.00 | 17 544.00 | | 192 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 412.00 | 38 327.00 | 134 085.00 | 172 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 516.00 | 134 516.00 | | 134 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 351.00 | 134 516.00 | 2 835.00 | 137 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 167.00 | 352 082.00 | 134 085.00 | 486 167.00 |