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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 092.00 | 242 661.00 | 38 432.00 | 281 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 610.00 | 2 225.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 145.00 | 244 052.00 | 548 093.00 | 792 145.00 |
BT Marchandises | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
CF Disponibilités | 432 433.00 | | 432 433.00 | 432 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 291.00 | | 658 291.00 | 658 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 436.00 | 244 052.00 | 1 206 384.00 | 1 450 436.00 |
CU Autres participations | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DG Autres réserves | 356 673.00 | 287 087.00 | | 356 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 570.00 | 119 586.00 | | 194 570.00 |
DL TOTAL (I) | 808 168.00 | 663 598.00 | | 808 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 438.00 | 134 204.00 | | 95 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 188.00 | 110 678.00 | | 115 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 111.00 | 137 243.00 | | 155 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 478.00 | 25 988.00 | | 32 478.00 |
EA Autres dettes | | 17 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 215.00 | 426 092.00 | | 398 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 384.00 | 1 089 690.00 | | 1 206 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 564.00 | | 1 405 564.00 | 1 405 564.00 |
FG Production vendue services | 322 031.00 | | 322 031.00 | 322 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 595.00 | | 1 727 595.00 | 1 727 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 233.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 1 098.00 | | 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 187.00 | 39 623.00 | | 64 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 986.00 | 1 598 482.00 | | 1 748 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 416.00 | 1 478 896.00 | | 1 554 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 570.00 | 119 586.00 | | 194 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 029.00 | 17 413.00 | | 226 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 029.00 | 17 413.00 | | 226 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 438.00 | 39 392.00 | 56 046.00 | 95 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 055.00 | 112 220.00 | 2 835.00 | 115 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 215.00 | 342 170.00 | 56 046.00 | 398 215.00 |