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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 092.00 | 225 247.00 | 55 845.00 | 281 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 540.00 | 2 295.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 145.00 | 226 570.00 | 565 575.00 | 792 145.00 |
BT Marchandises | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BZ Autres créances | 122 602.00 | | 122 602.00 | 122 602.00 |
CF Disponibilités | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 115.00 | | 524 115.00 | 524 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 260.00 | 226 570.00 | 1 089 690.00 | 1 316 260.00 |
CU Autres participations | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 20 039.00 | | 21 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DG Autres réserves | 287 087.00 | 190 100.00 | | 287 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 586.00 | 148 248.00 | | 119 586.00 |
DL TOTAL (I) | 663 598.00 | 594 012.00 | | 663 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 204.00 | 172 412.00 | | 134 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 678.00 | 107 747.00 | | 110 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 243.00 | 177 992.00 | | 137 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | 28 015.00 | | 25 988.00 |
EA Autres dettes | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 092.00 | 486 167.00 | | 426 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 690.00 | 1 080 179.00 | | 1 089 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 744.00 | 352 082.00 | | 330 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 319.00 | | 1 392 319.00 | 1 392 319.00 |
FG Production vendue services | 202 524.00 | | 202 524.00 | 202 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 843.00 | | 1 594 843.00 | 1 594 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 723.00 | | 1 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | 2 532.00 | | 1 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 623.00 | 50 769.00 | | 39 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 482.00 | 1 805 272.00 | | 1 598 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 896.00 | 1 657 024.00 | | 1 478 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 586.00 | 148 248.00 | | 119 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 952.00 | 17 407.00 | 1 330.00 | 209 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 952.00 | 17 407.00 | 1 330.00 | 209 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 204.00 | 38 856.00 | 95 348.00 | 134 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 731.00 | 135 896.00 | 2 835.00 | 138 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 092.00 | 330 744.00 | 95 348.00 | 426 092.00 |