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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 653.00 | 123 655.00 | 57 997.00 | 181 653.00 |
AH Fonds commercial | 201 561.00 | 47 563.00 | 153 999.00 | 201 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 865.00 | 842 865.00 | 163 000.00 | 1 005 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 362.00 | 1 593 383.00 | 604 979.00 | 2 198 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 923.00 | 2 607 466.00 | 1 421 457.00 | 4 028 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 721.00 | | 309 721.00 | 309 721.00 |
BN En cours de production de biens | 203 292.00 | | 203 292.00 | 203 292.00 |
BP En cours de production de services | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 894.00 | | 730 894.00 | 730 894.00 |
BT Marchandises | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 526.00 | 59 441.00 | 312 085.00 | 371 526.00 |
BZ Autres créances | 389 988.00 | | 389 988.00 | 389 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 517.00 | | 703 517.00 | 703 517.00 |
CF Disponibilités | 1 482 361.00 | | 1 482 361.00 | 1 482 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 638.00 | 59 441.00 | 4 205 197.00 | 4 264 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 561.00 | 2 666 906.00 | 5 626 654.00 | 8 293 561.00 |
CU Autres participations | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 535.00 | | | 167 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 369.00 | | | 300 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DG Autres réserves | 2 875 275.00 | | | 2 875 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 587.00 | | | 828 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 939.00 | | | 4 265 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 443.00 | | | 745 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 160.00 | | | 246 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 068.00 | | | 365 068.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 715.00 | | | 1 360 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 654.00 | | | 5 626 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 822.00 | | | 857 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
FD Production vendue biens | 5 573 124.00 | | 5 573 124.00 | 5 573 124.00 |
FG Production vendue services | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 852.00 | | 5 734 852.00 | 5 734 852.00 |
FM Production stockée | | | 257 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 234.00 | | | 226 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 689.00 | | | 6 297 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 102.00 | | | 5 469 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 587.00 | | | 828 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 782.00 | | 339 031.00 | 3 947 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 792.00 | 416 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 891.00 | 4 028 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 098.00 | 3 228 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 187.00 | | 32 025.00 | 351 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 088.00 | | 140 922.00 | 3 169 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 506.00 | | 166 083.00 | 427 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 797.00 | 324 105.00 | | 2 235 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 251.00 | 24 404.00 | | 99 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 546.00 | 299 701.00 | | 2 136 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 894.00 | 24 668.00 | | 22 894.00 |
6T Sur comptes clients | 56 443.00 | 7 716.00 | 4 719.00 | 56 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 337.00 | 32 385.00 | 4 719.00 | 79 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 337.00 | 32 385.00 | 4 719.00 | 79 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 385.00 | 4 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 561.00 | 261 561.00 | | 261 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 308 110.00 | 308 110.00 | | 308 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VB T. V. A. | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 442.00 | 242 549.00 | 472 283.00 | 745 442.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 851.00 | | | 305 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 448.00 | 810 668.00 | 28 780.00 | 839 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 715.00 | 857 822.00 | 472 283.00 | 1 360 715.00 |