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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 493.00 | 136 739.00 | 59 754.00 | 196 493.00 |
AH Fonds commercial | 201 561.00 | 105 738.00 | 95 823.00 | 201 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 722.00 | 937 186.00 | 124 535.00 | 1 061 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 737.00 | 1 776 031.00 | 467 706.00 | 2 243 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 292.00 | 3 155 694.00 | 1 441 598.00 | 4 597 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 089.00 | | 345 089.00 | 345 089.00 |
BN En cours de production de biens | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
BP En cours de production de services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 757 608.00 | | 757 608.00 | 757 608.00 |
BT Marchandises | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 621.00 | 70 803.00 | 245 818.00 | 316 621.00 |
BZ Autres créances | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 591.00 | | 205 591.00 | 205 591.00 |
CF Disponibilités | 3 007 902.00 | | 3 007 902.00 | 3 007 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 010.00 | 70 803.00 | 4 966 207.00 | 5 037 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 302.00 | 3 226 497.00 | 6 407 805.00 | 9 634 302.00 |
CU Autres participations | 769 600.00 | 200 000.00 | 569 600.00 | 769 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 369.00 | | | 300 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DG Autres réserves | 2 988 827.00 | | | 2 988 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 602.00 | | | 715 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 722 631.00 | | | 4 722 631.00 |
DP Provisions pour risques | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 436.00 | | | 993 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 770.00 | | | 488 770.00 |
EA Autres dettes | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 701.00 | | | 1 669 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 805.00 | | | 6 407 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 404.00 | | | 995 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
FD Production vendue biens | 5 425 474.00 | | 5 425 474.00 | 5 425 474.00 |
FG Production vendue services | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 371.00 | | 5 550 371.00 | 5 550 371.00 |
FM Production stockée | | | -26 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 271.00 | | | 306 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 808.00 | | | 5 858 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 206.00 | | | 5 143 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 602.00 | | | 715 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 922.00 | | 614 084.00 | 4 028 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 814.00 | 782 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 715.00 | 4 597 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 901.00 | 3 416 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 213.00 | | 14 840.00 | 383 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 911.00 | | 199 244.00 | 3 228 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 797.00 | | 400 000.00 | 416 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 902.00 | 301 217.00 | 11 164.00 | 2 559 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 655.00 | 13 083.00 | | 123 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 247.00 | 288 134.00 | 11 164.00 | 2 436 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 562.00 | 58 175.00 | 23 915.00 | 47 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 440.00 | 23 913.00 | 12 550.00 | 59 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 003.00 | 282 088.00 | 36 466.00 | 107 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 003.00 | 282 088.00 | 36 466.00 | 107 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 763.00 | 229 763.00 | | 229 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 241 465.00 | 241 465.00 | | 241 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
VB T. V. A. | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 436.00 | 319 139.00 | 674 296.00 | 993 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 377.00 | | | 843 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 045.00 | | | 595 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 749.00 | 546 729.00 | 20.00 | 546 749.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 701.00 | 995 404.00 | 674 296.00 | 1 669 701.00 |