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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 688.00 | 144 688.00 | 50 000.00 | 194 688.00 |
AH Fonds commercial | 201 561.00 | 106 484.00 | 95 077.00 | 201 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 793.00 | 1 003 317.00 | 130 476.00 | 1 133 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113 025.00 | 1 985 219.00 | 1 127 807.00 | 3 113 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 311.00 | 3 439 708.00 | 3 038 603.00 | 6 478 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 526.00 | | 465 526.00 | 465 526.00 |
BN En cours de production de biens | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
BP En cours de production de services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 344.00 | | 984 344.00 | 984 344.00 |
BT Marchandises | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 789.00 | 41 291.00 | 252 498.00 | 293 789.00 |
BZ Autres créances | 428 994.00 | | 428 994.00 | 428 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 056.00 | | 206 056.00 | 206 056.00 |
CF Disponibilités | 3 349 994.00 | | 3 349 994.00 | 3 349 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 720.00 | 41 291.00 | 5 865 429.00 | 5 906 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 031.00 | 3 480 999.00 | 8 904 032.00 | 12 385 031.00 |
CU Autres participations | 1 512 100.00 | 200 000.00 | 1 312 100.00 | 1 512 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 369.00 | | | 300 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DG Autres réserves | 3 332 586.00 | | | 3 332 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 954.00 | | | 1 056 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 947.00 | | | 5 403 947.00 |
DP Provisions pour risques | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 179.00 | | | 2 744 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 600.00 | | | 286 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 468.00 | | | 450 468.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 611.00 | | | 3 484 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 032.00 | | | 8 904 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 504.00 | | | 1 099 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
FD Production vendue biens | 5 842 658.00 | | 5 842 658.00 | 5 842 658.00 |
FG Production vendue services | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 353.00 | | 6 003 353.00 | 6 003 353.00 |
FM Production stockée | | | 204 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 21 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 091.00 | | | 321 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 203.00 | | | 6 515 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 248.00 | | | 5 458 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 954.00 | | | 1 056 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 292.00 | | 2 803 196.00 | 4 597 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 194.00 | 80 982.00 | 6 478 311.00 | 841 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | 396 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 194.00 | 79 178.00 | 4 488 578.00 | 841 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 053.00 | | | 398 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 255.00 | | 1 992 696.00 | 3 416 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 982.00 | | 810 500.00 | 782 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 841 194.00 | | | 841 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 955.00 | 317 881.00 | 34 613.00 | 2 849 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 738.00 | 9 753.00 | 1 804.00 | 136 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 217.00 | 308 127.00 | 32 809.00 | 2 713 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 738.00 | 745.00 | | 105 738.00 |
6T Sur comptes clients | 70 803.00 | 3 759.00 | 33 271.00 | 70 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 541.00 | 4 504.00 | 33 271.00 | 376 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 014.00 | 4 504.00 | 33 271.00 | 392 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | 33 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 600.00 | 286 600.00 | | 286 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 121.00 | 283 121.00 | | 283 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
UX Autres créances clients | 246 412.00 | 246 412.00 | | 246 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VB T. V. A. | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VC Groupe et associés | 250 712.00 | 250 712.00 | | 250 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744 179.00 | 359 071.00 | 1 349 316.00 | 2 744 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 275.00 | | | 349 275.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 875.00 | 740 868.00 | 59 007.00 | 799 875.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 611.00 | 1 099 503.00 | 1 349 316.00 | 3 484 611.00 |