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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
AP Constructions | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 996.00 | 116 155.00 | 44 841.00 | 160 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 656.00 | 114 293.00 | 68 363.00 | 182 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 752.00 | 400 054.00 | 355 697.00 | 755 752.00 |
BT Marchandises | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
CF Disponibilités | 199 289.00 | | 199 289.00 | 199 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 613.00 | | 619 613.00 | 619 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 365.00 | 400 054.00 | 975 311.00 | 1 375 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 498 619.00 | | | 498 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
DL TOTAL (I) | 703 523.00 | | | 703 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 824.00 | | | 269 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 311.00 | | | 975 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 493.00 | | | 235 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235 218.00 | | 4 235 218.00 | 4 235 218.00 |
FD Production vendue biens | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 210.00 | | 4 250 210.00 | 4 250 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 462.00 | | | 4 346 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 558.00 | | | 4 240 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 599.00 | | 52 210.00 | 735 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 057.00 | 755 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 057.00 | 512 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 793.00 | | 52 210.00 | 492 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 024.00 | 35 189.00 | 30 158.00 | 395 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 711.00 | 35 189.00 | 30 158.00 | 394 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 066.00 | 17 736.00 | 34 330.00 | 52 066.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 902.00 | 34 917.00 | 22 985.00 | 57 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 824.00 | 235 494.00 | 34 330.00 | 269 824.00 |