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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
AP Constructions | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 631.00 | 152 251.00 | 19 380.00 | 171 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 224.00 | 131 371.00 | 63 853.00 | 195 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 947.00 | 453 228.00 | 327 719.00 | 780 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BT Marchandises | 134 228.00 | | 134 228.00 | 134 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 328 678.00 | | 328 678.00 | 328 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 262.00 | | 510 262.00 | 510 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 209.00 | 453 228.00 | 837 982.00 | 1 291 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 201 469.00 | 201 309.00 | | 201 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 125.00 | 229 661.00 | | 230 125.00 |
DL TOTAL (I) | 530 594.00 | 529 969.00 | | 530 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393.00 | 16 454.00 | | 6 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 080.00 | 20 501.00 | | 132 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 80 410.00 | | 105 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 703.00 | 100 067.00 | | 62 703.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 388.00 | 218 261.00 | | 307 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 982.00 | 748 231.00 | | 837 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 603 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 626 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | 3 917.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 19 000.00 | | 17 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 812.00 | 24 881.00 | | 19 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 1 964.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 132.00 | 7 805.00 | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | 9 769.00 | | 15 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 143.00 | 15 111.00 | | 4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 135.00 | 79 333.00 | | 74 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 981.00 | 4 598 411.00 | | 4 683 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 857.00 | 4 368 750.00 | | 4 453 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 125.00 | 229 661.00 | | 230 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 310.00 | | 43 923.00 | 768 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 100 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 286.00 | 780 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 279.00 | 536 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 505.00 | | 43 923.00 | 522 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 492.00 | 29 883.00 | 15 147.00 | 438 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 180.00 | 29 883.00 | 15 147.00 | 438 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
UX Autres créances clients | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 717.00 | 45 739.00 | 24 978.00 | 70 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 388.00 | 307 388.00 | | 307 388.00 |