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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
AP Constructions | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 996.00 | 129 894.00 | 31 103.00 | 160 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 657.00 | 132 359.00 | 50 298.00 | 182 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 752.00 | 431 858.00 | 323 894.00 | 755 752.00 |
BT Marchandises | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BZ Autres créances | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CF Disponibilités | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 957.00 | | 482 957.00 | 482 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 709.00 | 431 858.00 | 806 851.00 | 1 238 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 199 523.00 | 498 619.00 | | 199 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 785.00 | 105 904.00 | | 136 785.00 |
DL TOTAL (I) | 435 309.00 | 703 523.00 | | 435 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 690.00 | 52 066.00 | | 34 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 717.00 | 89.00 | | 152 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 557.00 | 127 739.00 | | 91 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 615.00 | 89 928.00 | | 90 615.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 579.00 | 269 824.00 | | 369 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 851.00 | 975 311.00 | | 806 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 125.00 | 235 494.00 | | 353 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 516 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 523 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | 11 455.00 | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 27 455.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 923.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 821.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | 12 634.00 | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 111.00 | 34 924.00 | | 47 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 272.00 | 4 346 463.00 | | 4 565 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 486.00 | 4 240 559.00 | | 4 428 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 785.00 | 105 904.00 | | 136 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 752.00 | | | 755 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 947.00 | | | 512 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 054.00 | 31 804.00 | | 400 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 742.00 | 31 804.00 | | 399 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
UX Autres créances clients | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 350.00 | 17 896.00 | 16 453.00 | 34 350.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109.00 | 45 123.00 | 22 985.00 | 68 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 579.00 | 353 125.00 | 16 453.00 | 369 579.00 |