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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 439.00 | 31 885.00 | 17 554.00 | 49 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 954.00 | 441 933.00 | 153 021.00 | 594 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 846.00 | 883 676.00 | 275 169.00 | 1 158 846.00 |
BF Prêts | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 448.00 | 1 357 494.00 | 476 954.00 | 1 834 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 493.00 | | 433 493.00 | 433 493.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 261 696.00 | | 261 696.00 | 261 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 702.00 | | 721 702.00 | 721 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 150.00 | 1 357 494.00 | 1 198 656.00 | 2 556 150.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 385 763.00 | | | 385 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
DL TOTAL (I) | 491 055.00 | | | 491 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 478.00 | | | 455 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 461.00 | | | 160 461.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 601.00 | | | 707 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 656.00 | | | 1 198 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 262.00 | | | 400 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 765.00 | 902.00 | 2 396 667.00 | 2 395 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 765.00 | 902.00 | 2 396 667.00 | 2 395 765.00 |
FQ Autres produits | | | 22 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 308.00 | | | 2 450 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 450.00 | | | 2 356 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 056.00 | | | 210 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 590.00 | 170 117.00 | 131 213.00 | 1 318 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 590.00 | 170 117.00 | 131 213.00 | 1 318 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 478.00 | 150 149.00 | 305 329.00 | 455 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 702.00 | 721 702.00 | | 721 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 702.00 | 721 702.00 | | 721 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 540.00 | 400 211.00 | 305 329.00 | 705 540.00 |