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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 072.00 | 38 613.00 | 11 459.00 | 50 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 785.00 | 408 763.00 | 226 022.00 | 634 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 346.00 | 1 013 298.00 | 209 048.00 | 1 222 346.00 |
BF Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 133.00 | 1 460 674.00 | 466 459.00 | 1 927 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 099.00 | | 679 099.00 | 679 099.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 549.00 | | 861 549.00 | 861 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 682.00 | 1 460 674.00 | 1 328 008.00 | 2 788 682.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 533 267.00 | | | 533 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 383.00 | | | -74 383.00 |
DL TOTAL (I) | 470 317.00 | | | 470 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 747.00 | | | 534 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
EA Autres dettes | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 690.00 | | | 857 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 008.00 | | | 1 328 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 474.00 | | | 531 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 458.00 | | 2 543 458.00 | 2 543 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 458.00 | | 2 543 458.00 | 2 543 458.00 |
FQ Autres produits | | | 32 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 423.00 | | | 2 639 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 806.00 | | | 2 713 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 383.00 | | | -74 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 771.00 | | | 291 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 960.00 | 182 390.00 | 187 675.00 | 1 465 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 960.00 | 182 390.00 | 187 675.00 | 1 465 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 747.00 | 208 531.00 | 326 216.00 | 534 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 549.00 | 861 549.00 | | 861 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 549.00 | 861 549.00 | | 861 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 690.00 | 531 474.00 | 326 216.00 | 857 690.00 |