| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 072.00 | 35 400.00 | 14 672.00 | 50 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 102.00 | 507 489.00 | 142 613.00 | 650 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 919.00 | 923 071.00 | 294 848.00 | 1 217 919.00 |
BF Prêts | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 918.00 | 1 465 960.00 | 480 959.00 | 1 946 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 989.00 | | 612 989.00 | 612 989.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CF Disponibilités | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 028.00 | | 850 028.00 | 850 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 946.00 | 1 465 960.00 | 1 330 987.00 | 2 796 946.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 479 621.00 | | | 479 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
DL TOTAL (I) | 544 700.00 | | | 544 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 347.00 | | | 524 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 286.00 | | | 786 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 987.00 | | | 1 330 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 021.00 | | | 439 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 872.00 | | 2 113 872.00 | 2 113 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 872.00 | | 2 113 872.00 | 2 113 872.00 |
FQ Autres produits | | | 24 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 027.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 756.00 | | | 2 169 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 110.00 | | | 2 116 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 494.00 | 161 027.00 | 52 561.00 | 1 357 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 494.00 | 161 027.00 | 52 561.00 | 1 357 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 335.00 | 180 335.00 | | 180 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 347.00 | 177 082.00 | 347 265.00 | 524 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 028.00 | 850 028.00 | | 850 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 028.00 | 850 028.00 | | 850 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 287.00 | 439 022.00 | 347 265.00 | 786 287.00 |