| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 559.00 | 45 180.00 | 11 378.00 | 56 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 318.00 | 36 655.00 | 23 663.00 | 60 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 227.00 | 82 185.00 | 35 041.00 | 117 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BT Marchandises | 8 513.00 | 4 500.00 | 4 013.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 578.00 | | 162 578.00 | 162 578.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 477.00 | 4 500.00 | 486 977.00 | 491 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 705.00 | 86 685.00 | 522 019.00 | 608 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 550.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 156 236.00 | 128 986.00 | | 156 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 016.00 | 51 465.00 | | 52 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 288.00 | 3 212.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 341 540.00 | 305 213.00 | | 341 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 786.00 | 28 858.00 | | 18 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 586.00 | 23 195.00 | | 44 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 41 104.00 | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 458.00 | 52 808.00 | | 86 458.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 478.00 | 146 324.00 | | 180 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 019.00 | 451 538.00 | | 522 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
FD Production vendue biens | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
FG Production vendue services | 693 173.00 | | 693 173.00 | 693 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 215.00 | | 758 215.00 | 758 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 906.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 906.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | 1 018.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 10 680.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 617.00 | 658 765.00 | | 773 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 601.00 | 607 300.00 | | 721 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 016.00 | 51 465.00 | | 52 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 553.00 | | 3 661.00 | 164 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 986.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 986.00 | 117 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 966.00 | | 2 912.00 | 113 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 237.00 | | 749.00 | 50 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 554.00 | 15 632.00 | | 66 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 204.00 | 15 632.00 | | 66 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 715.00 | | 5 215.00 | 9 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715.00 | | 5 215.00 | 9 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 787.00 | 10 698.00 | 8 088.00 | 18 787.00 |
VI Groupe et associés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 478.00 | 172 390.00 | 8 088.00 | 180 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |