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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 754.00 | 50 164.00 | 10 590.00 | 60 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 346.00 | 43 572.00 | 11 773.00 | 55 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 101.00 | 93 737.00 | 22 363.00 | 116 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BT Marchandises | 5 514.00 | 3 000.00 | 2 514.00 | 5 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CF Disponibilités | 247 578.00 | | 247 578.00 | 247 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 221.00 | 3 000.00 | 500 221.00 | 503 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 322.00 | 96 737.00 | 522 584.00 | 619 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 224 004.00 | 194 707.00 | | 224 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 493.00 | 42 496.00 | | 42 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 398 498.00 | 369 236.00 | | 398 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 8 088.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 637.00 | 27 197.00 | | 25 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110.00 | 30 728.00 | | 29 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 169.00 | 96 325.00 | | 69 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 086.00 | 162 339.00 | | 124 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 584.00 | 531 575.00 | | 522 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 228.00 | | 12 569.00 | 117 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 696.00 | 116 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 346.00 | 116 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 878.00 | | 12 569.00 | 116 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 589.00 | 12 844.00 | 13 696.00 | 94 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 239.00 | 12 844.00 | 13 346.00 | 94 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 143 354.00 | 143 354.00 | | 143 354.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 120.00 | 50.00 | 170.00 |
VI Groupe et associés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 087.00 | 124 037.00 | 50.00 | 124 087.00 |