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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 559.00 | 49 778.00 | 6 781.00 | 56 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 318.00 | 44 461.00 | 15 857.00 | 60 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 227.00 | 94 589.00 | 22 638.00 | 117 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BT Marchandises | 7 949.00 | 4 000.00 | 3 949.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 668.00 | | 144 668.00 | 144 668.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CF Disponibilités | 241 435.00 | | 241 435.00 | 241 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 937.00 | 4 000.00 | 508 937.00 | 512 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 165.00 | 98 589.00 | 531 575.00 | 630 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 194 707.00 | 156 236.00 | | 194 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 52 016.00 | | 42 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32.00 | 1 288.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 369 236.00 | 341 540.00 | | 369 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088.00 | 18 786.00 | | 8 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 197.00 | 44 586.00 | | 27 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 288.00 | | 30 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 325.00 | 86 458.00 | | 96 325.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 339.00 | 180 478.00 | | 162 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 575.00 | 522 019.00 | | 531 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FD Production vendue biens | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
FG Production vendue services | 647 625.00 | | 647 625.00 | 647 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 934.00 | | 683 934.00 | 683 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 1 924.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 1 924.00 | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | 1 359.00 | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 13 565.00 | | 8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 448.00 | 773 617.00 | | 697 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 952.00 | 721 601.00 | | 654 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 496.00 | 52 016.00 | | 42 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 186.00 | 12 403.00 | | 82 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 836.00 | 12 403.00 | | 81 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
UX Autres créances clients | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 088.00 | 7 918.00 | 170.00 | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 339.00 | 162 169.00 | 170.00 | 162 339.00 |