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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 927.00 | 7 453.00 | 6 474.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 699.00 | 20 437.00 | 24 262.00 | 44 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 335.00 | 93.00 | 115 242.00 | 115 335.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 712.00 | 93.00 | 463 620.00 | 463 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 412.00 | 20 530.00 | 487 882.00 | 508 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
DL TOTAL (I) | 272 310.00 | | | 272 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 882.00 | | | 487 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 933.00 | 3 504.00 | | 16 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 3 504.00 | | 16 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 305.00 | 131 805.00 | 1 500.00 | 133 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 573.00 | 215 573.00 | | 215 573.00 |