| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 180.00 | 761.00 | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130.00 | 13 278.00 | 1 851.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 099.00 | 9 459.00 | 77 639.00 | 87 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 671.00 | 22 918.00 | 81 752.00 | 104 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
BN En cours de production de biens | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 761.00 | 2 766.00 | 76 995.00 | 79 761.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CF Disponibilités | 196 139.00 | | 196 139.00 | 196 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 929.00 | 2 766.00 | 374 162.00 | 376 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 600.00 | 25 685.00 | 455 915.00 | 481 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 380.00 | 165 810.00 | | 166 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886.00 | 50 570.00 | | 48 886.00 |
DL TOTAL (I) | 231 766.00 | 232 880.00 | | 231 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 040.00 | 86 738.00 | | 72 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 91 832.00 | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 026.00 | 102 213.00 | | 96 026.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 921.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 148.00 | 283 706.00 | | 224 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 915.00 | 516 586.00 | | 455 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 859.00 | 8 385.00 | 2 325.00 | 16 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 181.00 | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 8 204.00 | 1 527.00 | 16 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 2 767.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 2 767.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 2 767.00 | 93.00 | 93.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 677.00 | 90 177.00 | 1 500.00 | 91 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 149.00 | 224 149.00 | | 224 149.00 |