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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130.00 | 10 399.00 | 4 731.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 517.00 | 5 662.00 | 80 855.00 | 86 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 945.00 | 16 859.00 | 87 086.00 | 103 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BN En cours de production de biens | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 519.00 | 93.00 | 165 427.00 | 165 519.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 180 528.00 | | 180 528.00 | 180 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 593.00 | 93.00 | 429 500.00 | 429 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 538.00 | 16 951.00 | 516 587.00 | 533 538.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DL TOTAL (I) | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 706.00 | | | 283 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 587.00 | | | 516 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 706.00 | | | 283 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 437.00 | 6 035.00 | 9 613.00 | 20 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 6 035.00 | 9 613.00 | 19 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 014.00 | 198 514.00 | 1 500.00 | 200 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 706.00 | 283 706.00 | | 283 706.00 |