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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 970.00 | 2 601.00 | 369.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 182.00 | 72 295.00 | 13 887.00 | 86 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 493.00 | 143 912.00 | 14 581.00 | 158 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 192.00 | 219 865.00 | 35 327.00 | 255 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BP En cours de production de services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 179 851.00 | | 179 851.00 | 179 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 754.00 | 219 865.00 | 352 889.00 | 572 754.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 166 397.00 | 177 563.00 | | 166 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 28 834.00 | | 7 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 019.00 | 10 018.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 188 490.00 | 224 995.00 | | 188 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177.00 | 11 747.00 | | 8 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 585.00 | 66 807.00 | | 53 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 939.00 | 29 663.00 | | 26 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 41 539.00 | | 39 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | 26 521.00 | | 35 925.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 398.00 | 181 907.00 | | 164 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 889.00 | 406 902.00 | | 352 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 831.00 | 173 730.00 | | 159 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 283.00 | | 4 373.00 | 252 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 255 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 247 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 360.00 | | 4 373.00 | 244 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 118.00 | 20 836.00 | 1 089.00 | 200 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 060.00 | 20 836.00 | 1 089.00 | 199 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177.00 | 3 609.00 | 4 568.00 | 8 177.00 |
VI Groupe et associés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 206.00 | 86 306.00 | 900.00 | 87 206.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 459.00 | 132 892.00 | 4 568.00 | 137 459.00 |